名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证环境治理指数… | 0.3472 | 1.91% |
交银中证环境治理指数… | 0.3462 | 1.88% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银现金宝货币E | 0.6676 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47826.71元 |
本期利润 | 48790.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53349.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
期末基金资产净值 | 1796001.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22054.68元 |
本期利润 | 22696.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16872.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
期末基金资产净值 | 1217867.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.52% |