长信中证科创创业50指数增强A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
38972426.85 |
股票投资 |
38972426.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
236946.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42619358.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
83178.11 |
应付管理人报酬 |
36042.55 |
应付托管费 |
5406.37 |
应付销售服务费 |
3217.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85006.18 |
负债合计 |
212850.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
49913894.32 |
所有者权益合计 |
42406507.76 |
负债和所有者权益合计 |
42619358.01 |
资产: |
银行存款 |
1386576.93 |
结算备付金 |
1593102.5 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
49072453.68 |
股票投资 |
49072453.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54896.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52107029.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21438.37 |
应付管理人报酬 |
41502.4 |
应付托管费 |
6225.38 |
应付销售服务费 |
3048.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82096.02 |
负债合计 |
154310.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
54125551.72 |
所有者权益合计 |
51952718.58 |
负债和所有者权益合计 |
52107029.18 |