| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.0185 | 3.30% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 1.0109 | 3.29% |
| 中欧瑾和灵活配置混合… | 0.9628 | 3.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.1456 | 3.24% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.1448 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5047 | 2.05% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5047 | 2.05% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4841 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.4841 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 128671685.22 |
| 1.利息收入 | 39783.03 |
| 存款利息收入 | 34932.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116938656.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116938656.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11693245.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34875709.42 |
| 1.管理人报酬 | 9129043.83 |
| 2.托管费 | 3043014.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22455404.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22455404.93 |
| 6.其他费用 | 248245.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93795975.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93795975.8 |
| 一、收入： | 69735410.47 |
| 1.利息收入 | 29633.22 |
| 存款利息收入 | 24782.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57412167.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57412167.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12293610.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12659169.99 |
| 1.管理人报酬 | 4512177.9 |
| 2.托管费 | 1504059.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6522954.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6522954.3 |
| 6.其他费用 | 119978.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57076240.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57076240.48 |
