名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 396687.8 |
存出保证金 | 351089.89 |
交易性金融资产 | 677163626.75 |
股票投资 | 677163626.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 160274.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2042379.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 734905027.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6.25 |
应付赎回款 | 2285758.67 |
应付管理人报酬 | 800710.9 |
应付托管费 | 133451.82 |
应付销售服务费 | 115945.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2750114.03 |
负债合计 | 6085987.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 693649064.76 |
所有者权益合计 | 728819039.67 |
负债和所有者权益合计 | 734905027.13 |
资产: | |
银行存款 | 128442931.96 |
结算备付金 | 7367383.38 |
存出保证金 | 466891.46 |
交易性金融资产 | 1080387419.71 |
股票投资 | 1080387419.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3765580.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1220430207.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16675210.17 |
应付赎回款 | 6181869.31 |
应付管理人报酬 | 1244439.48 |
应付托管费 | 207406.58 |
应付销售服务费 | 246052.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3536647.36 |
负债合计 | 28091625.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 994419932.69 |
所有者权益合计 | 1192338582.2 |
负债和所有者权益合计 | 1220430207.41 |
资产: | |
银行存款 | 11128942.99 |
结算备付金 | 628057.84 |
存出保证金 | 17375.29 |
交易性金融资产 | 99566864.6 |
股票投资 | 99566864.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 848532.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112189773.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.16 |
应付赎回款 | 2210900.68 |
应付管理人报酬 | 109723.08 |
应付托管费 | 18287.18 |
应付销售服务费 | 26373.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136880.46 |
负债合计 | 2502165.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105766200.74 |
所有者权益合计 | 109687607.39 |
负债和所有者权益合计 | 112189773.18 |