| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信诚鑫混合A | 1.0675 | 1.28% |
| 光大保德信诚鑫混合C | 1.0582 | 1.28% |
| 光大保德信中高等级债… | 1.2729 | 0.94% |
| 光大保德信中高等级债… | 1.2393 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5277 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5277 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14343904.6 |
| 1.利息收入 | 852412.1 |
| 存款利息收入 | 450083.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9117084.88 |
| 股票投资收益 | -9939135.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276589.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545461.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6145566.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66334.49 |
| 减：二、费用 | 2117987.76 |
| 1.管理人报酬 | 1548335.4 |
| 2.托管费 | 258055.84 |
| 3.销售服务费 | 238662.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71485.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16461892.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16461892.36 |
| 一、收入： | -3594064.04 |
| 1.利息收入 | 833297.82 |
| 存款利息收入 | 430969.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3101719.79 |
| 股票投资收益 | -3680928.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137614.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441594.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1390627.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64985.9 |
| 减：二、费用 | 1429871.53 |
| 1.管理人报酬 | 1050447.72 |
| 2.托管费 | 175074.62 |
| 3.销售服务费 | 181708.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21192.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5023935.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5023935.57 |
