华夏中证红利质量ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7821.43 |
存出保证金 |
20762.82 |
交易性金融资产 |
68837764.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
68837764.54 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
133121.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
72851612.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
258166.4 |
应付管理人报酬 |
1642.54 |
应付托管费 |
328.48 |
应付销售服务费 |
2316.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40026.28 |
负债合计 |
302480.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
73838753.53 |
所有者权益合计 |
72549131.6 |
负债和所有者权益合计 |
72851612.01 |
资产: |
银行存款 |
2123894.34 |
结算备付金 |
41365.53 |
存出保证金 |
5997.55 |
交易性金融资产 |
38764591.41 |
股票投资 |
579530.0 |
基金投资 |
38185061.41 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
374944.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41310793.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
324435.08 |
应付赎回款 |
56410.79 |
应付管理人报酬 |
1038.68 |
应付托管费 |
207.69 |
应付销售服务费 |
2090.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60092.3 |
负债合计 |
444274.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
38838663.49 |
所有者权益合计 |
40866518.91 |
负债和所有者权益合计 |
41310793.81 |
资产: |
银行存款 |
1168907.89 |
结算备付金 |
9895.97 |
存出保证金 |
7992.01 |
交易性金融资产 |
20727831.08 |
股票投资 |
596606.0 |
基金投资 |
20131225.08 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12873.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
21927500.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3460.11 |
应付管理人报酬 |
735.86 |
应付托管费 |
147.19 |
应付销售服务费 |
1090.65 |
应付税费 |
2845.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40288.13 |
负债合计 |
48567.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
21453681.35 |
所有者权益合计 |
21878933.06 |
负债和所有者权益合计 |
21927500.44 |