华夏快线货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59349129.34 |
| 存出保证金 |
22630.59 |
| 交易性金融资产 |
6318137393.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6318137393.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1662098379.86 |
| 应收证券清算款 |
44467.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19163153.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13385569506.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1510290919.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1722258.63 |
| 应付托管费 |
430564.67 |
| 应付销售服务费 |
232559.66 |
| 应付税费 |
9780.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2465658.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312421.76 |
| 负债合计 |
1515464163.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11870105342.6 |
| 所有者权益合计 |
11870105342.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13385569506.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5008608194.59 |
| 结算备付金 |
39031706.39 |
| 存出保证金 |
20973.51 |
| 交易性金融资产 |
6993042964.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6993042964.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4310291912.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255141.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16351250892.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1956207222.03 |
| 应付证券清算款 |
1229729013.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2382414.97 |
| 应付托管费 |
595603.75 |
| 应付销售服务费 |
330245.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
812094.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254653.57 |
| 负债合计 |
3190311248.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13160939644.3 |
| 所有者权益合计 |
13160939644.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16351250892.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1375439873.29 |
| 结算备付金 |
6326867.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2410588662.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2410588662.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1523941997.48 |
| 应收证券清算款 |
265665.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6948904.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5323511971.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
454007834.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
373186.13 |
| 应付托管费 |
93296.5 |
| 应付销售服务费 |
67656.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
744395.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211240.51 |
| 负债合计 |
455497609.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4868014361.8 |
| 所有者权益合计 |
4868014361.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5323511971.33 |
