名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银中证环境治理指数… | 0.3472 | 1.91% |
交银中证环境治理指数… | 0.3462 | 1.88% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银现金宝货币E | 0.6676 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 146962430.9 |
1.利息收入 | 104652.19 |
存款利息收入 | 81893.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
123465755.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 118349342.23 |
资产支持证券投资收益 | 5116413.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23359460.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32561.88 |
减:二、费用 | 34405366.55 |
1.管理人报酬 | 11092113.35 |
2.托管费 | 3697371.04 |
3.销售服务费 | 27426.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18919362.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18919362.05 |
6.其他费用 | 230400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112557064.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112557064.35 |
一、收入: | 50458076.38 |
1.利息收入 | 35869.98 |
存款利息收入 | 17450.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30966314.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28312378.65 |
资产支持证券投资收益 | 2653935.82 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19455875.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16.91 |
减:二、费用 | 8717896.29 |
1.管理人报酬 | 3039046.08 |
2.托管费 | 1013015.33 |
3.销售服务费 | 14754.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4414958.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4414958.98 |
6.其他费用 | 111060.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41740180.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41740180.09 |
一、收入: | -6031524.0 |
1.利息收入 | 10919498.98 |
存款利息收入 | 3288652.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7649143.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6625096.78 |
资产支持证券投资收益 | 1024046.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24600168.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.5 |
减:二、费用 | 4737362.46 |
1.管理人报酬 | 2964442.93 |
2.托管费 | 988147.64 |
3.销售服务费 | 1928.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 597321.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 597321.76 |
6.其他费用 | 108400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10768886.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10768886.46 |