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基金买卖网 > 基金净值 > 交银稳益短债债券A (016396)
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交银稳益短债债券A016396
基金类型:债券型     成立日期:2022-09-21     基金规模:59.51亿份     基金经理: 黄莹洁 姜承操 
基金全称:交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    0.35%
  • 近一季增长率
    0.88%
  • 近半年增长率
    2.08%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.3% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

交银稳益短债债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 146962430.9
1.利息收入 104652.19
存款利息收入 81893.54
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
123465755.9
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 118349342.23
资产支持证券投资收益 5116413.67
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
23359460.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32561.88
减:二、费用 34405366.55
1.管理人报酬 11092113.35
2.托管费 3697371.04
3.销售服务费 27426.53
4.交易费用 --
5.利息支出 18919362.05
其中:卖出回购金融资产支出 18919362.05
6.其他费用 230400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
112557064.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
112557064.35
一、收入: 50458076.38
1.利息收入 35869.98
存款利息收入 17450.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
30966314.47
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28312378.65
资产支持证券投资收益 2653935.82
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
19455875.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16.91
减:二、费用 8717896.29
1.管理人报酬 3039046.08
2.托管费 1013015.33
3.销售服务费 14754.67
4.交易费用 --
5.利息支出 4414958.98
其中:卖出回购金融资产支出 4414958.98
6.其他费用 111060.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
41740180.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
41740180.09
一、收入: -6031524.0
1.利息收入 10919498.98
存款利息收入 3288652.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7649143.59
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6625096.78
资产支持证券投资收益 1024046.81
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-24600168.07
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1.5
减:二、费用 4737362.46
1.管理人报酬 2964442.93
2.托管费 988147.64
3.销售服务费 1928.04
4.交易费用 --
5.利息支出 597321.76
其中:卖出回购金融资产支出 597321.76
6.其他费用 108400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-10768886.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-10768886.46
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