名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4781 | 2.01% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招禧宝货币B | 0.5293 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4118 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4584 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18010717.48元 |
本期利润 | -25373893.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3502元 |
本期加权平均净值利润率 | -46.8% |
本期基金份额净值增长率 | -37.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26420087.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4179元 |
期末基金资产净值 | 36806964.38元 |
期末基金份额净值 | 0.5821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9821083.5元 |
本期利润 | -9958035.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1329元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.78% |
本期基金份额净值增长率 | -14.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16256600.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2092元 |
期末基金资产净值 | 61461380.3元 |
期末基金份额净值 | 0.7908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -396678.55元 |
本期利润 | -6216418.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.077元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
本期基金份额净值增长率 | -7.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5351710.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0754元 |
期末基金资产净值 | 65622918.92元 |
期末基金份额净值 | 0.9246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.54% |