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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.129 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0033 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5777 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5776 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4773 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5123 | 1.72% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4115 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10543.35 |
| 存出保证金 | 19673.56 |
| 交易性金融资产 | 25548432.55 |
| 股票投资 | 25548432.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41573864.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 132723.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38981.31 |
| 应付托管费 | 6496.89 |
| 应付销售服务费 | 543.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34582.64 |
| 负债合计 | 213327.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28104811.44 |
| 所有者权益合计 | 41360537.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 41573864.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18298388.56 |
| 结算备付金 | 30040.1 |
| 存出保证金 | 11890.78 |
| 交易性金融资产 | 13726288.07 |
| 股票投资 | 13726288.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32066607.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38471.6 |
| 应付托管费 | 6411.91 |
| 应付销售服务费 | 430.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19197.54 |
| 负债合计 | 64511.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28104811.44 |
| 所有者权益合计 | 32002096.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 32066607.51 |
