日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.1142 | 0.97% |
泰康医疗健康股票发起… | 1.1028 | 0.97% |
泰康国证公共卫生与健… | 0.6126 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5562 | 1.93% |
泰康现金管家货币C | 0.5562 | 1.93% |
泰康薪意保货币B | 0.7867 | 1.92% |
泰康现金管家货币A | 0.4903 | 1.69% |
泰康薪意保货币A | 0.7211 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 13653902.11 |
1.利息收入 | 42020.05 |
存款利息收入 | 42020.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6962535.53 |
股票投资收益 | 6744637.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 217898.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6649346.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 398176.28 |
1.管理人报酬 | 316924.04 |
2.托管费 | 52820.66 |
3.销售服务费 | 3944.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24486.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13255725.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13255725.83 |
一、收入: | 4028457.0 |
1.利息收入 | 15558.12 |
存款利息收入 | 15558.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2070498.99 |
股票投资收益 | 1931773.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138725.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1942399.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 131172.2 |
1.管理人报酬 | 104855.36 |
2.托管费 | 17475.89 |
3.销售服务费 | 1173.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7667.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3897284.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3897284.8 |