华夏数字经济龙头混合发起式C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3594579.47元 |
本期利润 |
-56901000.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
本期基金份额净值增长率 |
17.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-75169949.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0424元 |
期末基金资产净值 |
1746814224.04元 |
期末基金份额净值 |
0.9848元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45844924.88元 |
本期利润 |
85168743.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1605元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.02% |
本期基金份额净值增长率 |
28.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-16777512.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
期末基金资产净值 |
1293488177.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0802元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1792409.73元 |
本期利润 |
-3535879.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1435元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6280214.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1602元 |
期末基金资产净值 |
32919294.52元 |
期末基金份额净值 |
0.8398元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.02% |