名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5323 | 1.98% |
华夏快线货币B | 0.5288 | 1.96% |
华夏惠利货币B | 0.5251 | 1.93% |
华夏沃利货币B | 0.5196 | 1.92% |
华夏收益宝货币B | 0.5167 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7716167.64元 |
本期利润 | -19833082.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
本期基金份额净值增长率 | 17.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46354893.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0371元 |
期末基金资产净值 | 1236450435.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9902元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14970566.56元 |
本期利润 | 47495185.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2537元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.06% |
本期基金份额净值增长率 | 28.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6521025.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
期末基金资产净值 | 667391664.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2033820.6元 |
本期利润 | -3723497.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1576元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.21% |
本期基金份额净值增长率 | -15.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3835607.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1589元 |
期末基金资产净值 | 20306147.97元 |
期末基金份额净值 | 0.8411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.89% |