名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.466 | 2.32% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.4004 | 2.08% |
大成添利宝货币B | 0.5291 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.98% | -2.02% | -1.22% | -0.22% | -7.27% | -3.16% | -- | -- |
沪深300 | 6.35% | -2.08% | 2.72% | 3.20% | 1.12% | -7.97% | -11.16% | -30.14% |
同类平均[混合型] | -1.94% | -2.59% | 1.74% | 4.70% | -4.31% | -12.43% | -14.85% | -29.38% |
同类排名[混合型] |
3097|4182 | 1311|4374 | 3830|4342 | 3622|4260 | 2560|4092 | 707|3789 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 2.0167 | 2.0167 | -1.97% | |
2024-05-23 | 2.0573 | 2.0573 | -0.76% | |
2024-05-22 | 2.073 | 2.073 | 0.06% | |
2024-05-21 | 2.0718 | 2.0718 | 0.59% | |
2024-05-20 | 2.0597 | 2.0597 | 0.07% |
截至2024-03-31 大成科创主题混合(LOF)C期末总份额为0.88亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000100 | TCL科技 | 1995.00 | 9316.92 | 10.06% |
000725 | 京东方A | 2228.00 | 9049.28 | 9.77% |
688012 | 中微公司 | 48.00 | 7253.47 | 7.83% |
002475 | 立讯精密 | 244.00 | 7178.39 | 7.75% |
688378 | 奥来德 | 180.00 | 6084.51 | 6.57% |
600707 | 彩虹股份 | 603.00 | 4436.80 | 4.79% |
600050 | 中国联通 | 882.00 | 4119.43 | 4.45% |
600941 | 中国移动 | 35.00 | 3724.87 | 4.02% |
002387 | 维信诺 | 447.00 | 3586.40 | 3.87% |
688401 | 路维光电 | 131.00 | 3427.45 | 3.70% |