名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发量化多因子混合 | 1.1733 | 2.43% |
广发中证2000ET… | 0.8435 | 2.03% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指电力公用… | 1.0576 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5239 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6932093.69 |
1.利息收入 | 62579.14 |
存款利息收入 | 62579.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4114101.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4114101.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3263073.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382502.47 |
减:二、费用 | 738134.71 |
1.管理人报酬 | 59570.95 |
2.托管费 | 11914.17 |
3.销售服务费 | 503110.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160118.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7670228.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7670228.4 |
一、收入: | 13166360.52 |
1.利息收入 | 31314.28 |
存款利息收入 | 31314.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-141843.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -141843.09 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13010812.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266076.73 |
减:二、费用 | 347823.5 |
1.管理人报酬 | 31339.45 |
2.托管费 | 6267.9 |
3.销售服务费 | 231400.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78815.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12818537.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12818537.02 |
一、收入: | -6091076.6 |
1.利息收入 | 15442.06 |
存款利息收入 | 15442.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2049472.65 |
股票投资收益 | -1833.68 |
基金投资收益 | -2047638.97 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4188195.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131149.51 |
减:二、费用 | 128663.83 |
1.管理人报酬 | 14404.97 |
2.托管费 | 2880.96 |
3.销售服务费 | 84454.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26923.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6219740.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6219740.43 |