名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5165 | 2.00% |
创金合信货币A | 0.5055 | 1.96% |
创金合信货币E | 0.5164 | 1.83% |
创金合信货币D | 0.4748 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.12% | -0.08% | -0.62% | 9.60% | -20.06% | -34.77% | -- | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[股票型] | -0.24% | 0.87% | 3.64% | 10.87% | -4.04% | -12.75% | -7.08% | -21.96% |
同类排名[股票型] |
357|359 | 324|362 | 357|362 | 251|360 | 344|352 | 336|336 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.9902 | 0.9902 | 1.35% | |
2024-05-08 | 0.977 | 0.977 | -2.59% | |
2024-05-07 | 1.003 | 1.003 | -0.67% | |
2024-05-06 | 1.0098 | 1.0098 | 1.90% | |
2024-04-30 | 0.991 | 0.991 | -1.17% |
截至2024-03-31 创金合信软件产业股票发起C期末总份额为0.90亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.75亿份,赎回数为0.72亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 25.00 | 1218.00 | 8.26% |
688031 | 星环科技 | 18.00 | 930.60 | 6.31% |
300496 | 中科创达 | 17.00 | 871.59 | 5.91% |
002368 | 太极股份 | 35.00 | 859.95 | 5.83% |
300454 | 深信服 | 13.00 | 806.00 | 5.46% |
00354 | 中国软件国际 | 170.00 | 727.42 | 4.93% |
00772 | 阅文集团 | 30.00 | 711.19 | 4.82% |
300188 | 国投智能 | 50.00 | 700.50 | 4.75% |
301153 | 中科江南 | 10.00 | 657.50 | 4.46% |
600536 | 中国软件 | 19.00 | 592.55 | 4.02% |