名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 1.0073 | 2.61% |
创金合信先进装备股票… | 0.9903 | 2.60% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5462 | 2.01% |
创金合信货币A | 0.5352 | 1.97% |
创金合信货币E | 0.5461 | 1.81% |
创金合信货币D | 0.4748 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.07% | -1.39% | -0.99% | 8.28% | -21.63% | -36.43% | -- | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[股票型] | -0.24% | 0.87% | 3.64% | 10.87% | -4.04% | -12.75% | -7.08% | -21.96% |
同类排名[股票型] |
930|943 | 880|958 | 915|957 | 644|947 | 895|921 | 858|867 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 0.985 | 0.985 | -2.58% | |
2024-05-07 | 1.0111 | 1.0111 | -0.68% | |
2024-05-06 | 1.018 | 1.018 | 1.91% | |
2024-04-30 | 0.9989 | 0.9989 | -1.16% | |
2024-04-29 | 1.0106 | 1.0106 | 2.23% |
截至2024-03-31 创金合信软件产业股票发起A期末总份额为0.53亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.20亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 25.00 | 1218.00 | 8.26% |
688031 | 星环科技 | 18.00 | 930.60 | 6.31% |
300496 | 中科创达 | 17.00 | 871.59 | 5.91% |
002368 | 太极股份 | 35.00 | 859.95 | 5.83% |
300454 | 深信服 | 13.00 | 806.00 | 5.46% |
00354 | 中国软件国际 | 170.00 | 727.42 | 4.93% |
00772 | 阅文集团 | 30.00 | 711.19 | 4.82% |
300188 | 国投智能 | 50.00 | 700.50 | 4.75% |
301153 | 中科江南 | 10.00 | 657.50 | 4.46% |
600536 | 中国软件 | 19.00 | 592.55 | 4.02% |