| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.6051 | 0.92% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.6167 | 0.90% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7038 | 0.82% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7104 | 0.82% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1857 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4414626.49元 |
| 本期利润 | -4854997.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33534412.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2004元 |
| 期末基金资产净值 | 133807329.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9891356.88元 |
| 本期利润 | 38469097.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14870777.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0735元 |
| 期末基金资产净值 | 208254340.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24724815.42元 |
| 本期利润 | -32385953.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32404401.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 169579457.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.04% |
