| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财均衡甄选混合C | 0.9021 | 1.86% |
| 湘财均衡甄选混合A | 0.9047 | 1.86% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.5557 | 1.63% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.547 | 1.62% |
| 湘财长泽灵活配置混合… | 1.1614 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 138672549.93 |
| 股票投资 | 137243291.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1429258.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5679.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146870166.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 85281.58 |
| 应付管理人报酬 | 158443.76 |
| 应付托管费 | 26407.3 |
| 应付销售服务费 | 5664.93 |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168175.0 |
| 负债合计 | 443973.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183236232.74 |
| 所有者权益合计 | 146426192.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 146870166.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12913678.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 214846720.43 |
| 股票投资 | 204715953.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10130766.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -762.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227759735.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 289276.56 |
| 应付托管费 | 48212.76 |
| 应付销售服务费 | 8090.12 |
| 应付税费 | 7.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83733.76 |
| 负债合计 | 429320.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220796001.32 |
| 所有者权益合计 | 227330414.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 227759735.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175180.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 194256667.36 |
| 股票投资 | 165572077.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28684589.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 499826.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194931674.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9406258.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 240863.43 |
| 应付托管费 | 40143.93 |
| 应付销售服务费 | 6734.51 |
| 应付税费 | 847.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139902.45 |
| 负债合计 | 9834750.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220506096.77 |
| 所有者权益合计 | 185096923.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 194931674.34 |
