东方阿尔法兴科一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26061.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172538769.66 |
| 股票投资 |
162903895.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9634873.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174061982.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15956.29 |
| 应付管理人报酬 |
172455.58 |
| 应付托管费 |
28742.6 |
| 应付销售服务费 |
16108.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168000.0 |
| 负债合计 |
401263.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236510738.4 |
| 所有者权益合计 |
173660719.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
174061982.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1470014.23 |
| 结算备付金 |
25836.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
222660357.28 |
| 股票投资 |
209426631.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13233725.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2241.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224158449.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275472.23 |
| 应付托管费 |
45912.05 |
| 应付销售服务费 |
20962.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83310.68 |
| 负债合计 |
425657.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267151256.19 |
| 所有者权益合计 |
223732792.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
224158449.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10550829.77 |
| 结算备付金 |
42159165.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206594155.88 |
| 股票投资 |
191491313.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15102842.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259304150.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325555.87 |
| 应付托管费 |
54259.3 |
| 应付销售服务费 |
24667.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
449483.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266405947.64 |
| 所有者权益合计 |
258854667.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
259304150.7 |
