| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4836 | 2.04% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4796 | 2.02% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.535 | 1.96% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5269 | 1.93% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5198 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28406852.44 |
| 1.利息收入 | 218069.89 |
| 存款利息收入 | 218069.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2860259.58 |
| 股票投资收益 | -23328379.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20468120.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30693755.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355287.09 |
| 减：二、费用 | 12875376.0 |
| 1.管理人报酬 | 10246059.46 |
| 2.托管费 | 2158815.17 |
| 3.销售服务费 | 42369.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428131.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15531476.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15531476.44 |
| 一、收入： | 24305427.9 |
| 1.利息收入 | 113517.52 |
| 存款利息收入 | 113517.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10083337.77 |
| 股票投资收益 | -19703514.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9620176.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34068692.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206555.69 |
| 减：二、费用 | 6625100.3 |
| 1.管理人报酬 | 5236018.35 |
| 2.托管费 | 1151924.08 |
| 3.销售服务费 | 23899.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213258.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17680327.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17680327.6 |
| 一、收入： | -219830717.34 |
| 1.利息收入 | 216192.35 |
| 存款利息收入 | 216192.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7570057.45 |
| 股票投资收益 | -19552647.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27122705.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227962374.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345407.63 |
| 减：二、费用 | 13058047.89 |
| 1.管理人报酬 | 10352609.68 |
| 2.托管费 | 2277574.2 |
| 3.销售服务费 | 5889.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421974.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232888765.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232888765.23 |
| 一、收入： | -156730360.56 |
| 1.利息收入 | 110593.93 |
| 存款利息收入 | 110593.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4572494.43 |
| 股票投资收益 | -12345920.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7773426.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152485806.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217346.2 |
| 减：二、费用 | 6620945.88 |
| 1.管理人报酬 | 5251816.27 |
| 2.托管费 | 1155399.63 |
| 3.销售服务费 | 384.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213345.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163351306.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163351306.44 |
