| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4010606.0元 |
| 本期利润 | -3278651.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2679585.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1419元 |
| 期末基金资产净值 | 16427668.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.87元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1798892.71元 |
| 本期利润 | -1070120.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -534348.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 18963795.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 859123.44元 |
| 本期利润 | 114458.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 636312.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 19546374.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
