名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
银华日利B | None | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 670851.59 |
存出保证金 | 25565.56 |
交易性金融资产 | 21281230.59 |
股票投资 | 21080184.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201046.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8722.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23303834.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 571449.12 |
应付赎回款 | 20166.1 |
应付管理人报酬 | 24681.41 |
应付托管费 | 4113.57 |
应付销售服务费 | 1141.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89355.72 |
负债合计 | 710907.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25991892.06 |
所有者权益合计 | 22592926.55 |
负债和所有者权益合计 | 23303834.17 |
资产: | |
银行存款 | 609413.23 |
结算备付金 | 276426.6 |
存出保证金 | 25108.61 |
交易性金融资产 | 26312299.43 |
股票投资 | 25503345.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 808954.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6464.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27229712.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52533.56 |
应付赎回款 | 8879.94 |
应付管理人报酬 | 33106.07 |
应付托管费 | 5517.65 |
应付销售服务费 | 1353.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187666.74 |
负债合计 | 289057.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27446999.81 |
所有者权益合计 | 26940655.05 |
负债和所有者权益合计 | 27229712.09 |
资产: | |
银行存款 | 800210.45 |
结算备付金 | 179771.13 |
存出保证金 | 18869.47 |
交易性金融资产 | 25220496.58 |
股票投资 | 24609136.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 611360.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 706058.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79363.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27004769.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 742063.38 |
应付赎回款 | 132187.41 |
应付管理人报酬 | 33598.53 |
应付托管费 | 5599.73 |
应付销售服务费 | 1204.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118348.28 |
负债合计 | 1033002.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25134048.13 |
所有者权益合计 | 25971767.01 |
负债和所有者权益合计 | 27004769.13 |