| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.54% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.7221 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5275 | 2.05% |
| 万家货币D | 0.5683 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5683 | 2.03% |
| 万家日日薪B | 0.5265 | 1.96% |
| 万家天添宝B | 0.5196 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.58% | -- | 7.71% | 60077.82 |
| 2023-12-31 | 94.03% | -- | 6.28% | 36575.73 |
| 2023-09-30 | 93.95% | -- | 7.09% | 13170.68 |
| 2023-06-30 | 94.22% | -- | 6.35% | 9945.83 |
| 2023-03-31 | 94.02% | 0.59% | 6.23% | 13414.65 |
| 2022-12-31 | 93.56% | -- | 6.56% | 14411.49 |
| 2022-09-30 | 93.85% | 0.6% | 6.1% | 16926.58 |
| 2022-06-30 | 93.86% | -- | 9.61% | 3611.11 |
