名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新利灵活配置混合 | 2.166 | 2.54% |
万家宏观择时多策略A | 2.7221 | 2.49% |
万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5275 | 2.05% |
万家货币D | 0.5683 | 2.03% |
万家货币B | 0.5683 | 2.03% |
万家日日薪B | 0.5265 | 1.96% |
万家天添宝B | 0.5196 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 182239220.05 |
1.利息收入 | 230292.71 |
存款利息收入 | 230292.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63428213.75 |
股票投资收益 | -9289210.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 803869.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 71913554.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116944566.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1636146.61 |
减:二、费用 | 15327189.25 |
1.管理人报酬 | 12276128.8 |
2.托管费 | 2046021.33 |
3.销售服务费 | 812502.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192535.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166912030.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166912030.8 |
一、收入: | 5948605.3 |
1.利息收入 | 118231.54 |
存款利息收入 | 118231.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43783282.95 |
股票投资收益 | -8483811.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 803869.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51463225.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38749391.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
796482.31 |
减:二、费用 | 8235269.5 |
1.管理人报酬 | 6633606.1 |
2.托管费 | 1105600.94 |
3.销售服务费 | 395452.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100607.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2286664.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2286664.2 |
一、收入: | 182008290.82 |
1.利息收入 | 257255.84 |
存款利息收入 | 257255.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
200201556.28 |
股票投资收益 | 160983203.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1556979.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37661374.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22291055.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3840533.93 |
减:二、费用 | 14955355.17 |
1.管理人报酬 | 12350077.17 |
2.托管费 | 2058346.15 |
3.销售服务费 | 344258.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202670.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167052935.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167052935.65 |
一、收入: | 236839142.31 |
1.利息收入 | 122772.63 |
存款利息收入 | 122772.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112501728.23 |
股票投资收益 | 101543899.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10957828.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
122197633.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2017007.62 |
减:二、费用 | 6762394.01 |
1.管理人报酬 | 5692829.11 |
2.托管费 | 948804.81 |
3.销售服务费 | 20112.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100647.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
230076748.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
230076748.3 |