名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 360367694.42 |
股票投资 | 360367694.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2926265.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31309.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 598478943.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19155.71 |
应付管理人报酬 | 602843.21 |
应付托管费 | 100473.85 |
应付销售服务费 | 56136.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 838609.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 607600446.55 |
所有者权益合计 | 597640334.81 |
负债和所有者权益合计 | 598478943.99 |
资产: | |
银行存款 | 123042370.83 |
结算备付金 | 891.47 |
存出保证金 | 13.87 |
交易性金融资产 | 203735668.03 |
股票投资 | 203735668.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 194040.0 |
应收申购款 | 56707.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 327029691.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 365456.06 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 389747.87 |
应付托管费 | 64957.98 |
应付销售服务费 | 5750.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.15 |
负债合计 | 915172.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 294489911.9 |
所有者权益合计 | 326114519.02 |
负债和所有者权益合计 | 327029691.2 |
资产: | |
银行存款 | 189525649.79 |
结算备付金 | 153870.63 |
存出保证金 | 25313.58 |
交易性金融资产 | 72692645.45 |
股票投资 | 72692645.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1263868.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 263661348.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 332585.8 |
应付托管费 | 55430.97 |
应付销售服务费 | 3848.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198683.15 |
负债合计 | 590553.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 256451076.35 |
所有者权益合计 | 263070794.39 |
负债和所有者权益合计 | 263661348.27 |