名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.599 | 1.83% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5971 | 1.83% |
摩根动力精选混合C | 1.6587 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 0.3495 | 1.71% |
摩根天添宝货币C | 0.3494 | 1.71% |
摩根天添盈货币E | 0.4481 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5135677.88元 |
本期利润 | -12507340.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0497元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.28% |
本期基金份额净值增长率 | -6.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24009488.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1199元 |
期末基金资产净值 | 176260023.33元 |
期末基金份额净值 | 0.8801元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 644258.84元 |
本期利润 | 2437287.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12659583.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0514元 |
期末基金资产净值 | 233823821.52元 |
期末基金份额净值 | 0.9486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4989526.98元 |
本期利润 | -17348782.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0593元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.05% |
本期基金份额净值增长率 | -5.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17344463.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0592元 |
期末基金资产净值 | 275805276.05元 |
期末基金份额净值 | 0.9408元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 978495.62元 |
本期利润 | 4350004.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 978623.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
期末基金资产净值 | 296430761.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0149元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.49% |