泰康景气行业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
793047.55 |
存出保证金 |
48465.35 |
交易性金融资产 |
39982753.33 |
股票投资 |
30873798.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9108954.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-387.52 |
应收证券清算款 |
4067448.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
922.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46322936.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4151117.74 |
应付赎回款 |
8850.08 |
应付管理人报酬 |
42605.77 |
应付托管费 |
7100.99 |
应付销售服务费 |
2693.61 |
应付税费 |
56.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
186681.16 |
负债合计 |
4399105.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
46472107.07 |
所有者权益合计 |
41923831.24 |
负债和所有者权益合计 |
46322936.84 |
资产: |
银行存款 |
2006733.76 |
结算备付金 |
1040029.58 |
存出保证金 |
54990.8 |
交易性金融资产 |
48457681.37 |
股票投资 |
45091204.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3366477.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3998791.78 |
应收证券清算款 |
1175053.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
611.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56733891.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1370220.91 |
应付赎回款 |
574762.88 |
应付管理人报酬 |
69309.53 |
应付托管费 |
11551.59 |
应付销售服务费 |
3767.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272099.14 |
负债合计 |
2301711.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
55542674.24 |
所有者权益合计 |
54432180.45 |
负债和所有者权益合计 |
56733891.61 |
资产: |
银行存款 |
1977184.51 |
结算备付金 |
3462559.77 |
存出保证金 |
17128.53 |
交易性金融资产 |
65271584.9 |
股票投资 |
60229835.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5041749.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2999703.83 |
应收证券清算款 |
785844.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130541.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74644548.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2081786.02 |
应付赎回款 |
48041.74 |
应付管理人报酬 |
93961.97 |
应付托管费 |
15660.31 |
应付销售服务费 |
1842.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123843.1 |
负债合计 |
2365135.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
74236788.85 |
所有者权益合计 |
72279412.87 |
负债和所有者权益合计 |
74644548.31 |