华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1443006.79元 |
| 本期利润 |
1110639.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1612027.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
64656146.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
837484.67元 |
| 本期利润 |
2409391.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2027051.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
113654633.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2833993.8元 |
| 本期利润 |
-3258944.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3275631.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
110537278.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.88% |
