名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升领先优选混合C | 1.1257 | 0.93% |
惠升领先优选混合A | 1.1399 | 0.93% |
惠升惠民混合C | 0.8026 | 0.51% |
惠升惠民混合A | 0.8148 | 0.51% |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 63.11% | 8.73% | 62.81% | 102.63 |
2023-12-31 | 74.61% | 8.53% | 27.0% | 12.75 |
2023-09-30 | 79.82% | 14.26% | 1.58% | 2.99 |
2023-06-30 | 77.79% | 9.56% | 12.83% | 4.77 |
2023-03-31 | 62.13% | 7.4% | 3.91% | 2858.66 |
2022-12-31 | 69.47% | 6.77% | 2.42% | 0.10 |
2022-09-30 | 81.38% | 7.6% | 11.14% | 0.10 |
2022-06-30 | 85.31% | 6.55% | 2.29% | 0.12 |