惠升领先优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47935268.05 |
| 股票投资 |
43016175.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4919092.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63500635.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5711452.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29677.9 |
| 应付托管费 |
2473.15 |
| 应付销售服务费 |
44.32 |
| 应付税费 |
0.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104563.96 |
| 负债合计 |
5848212.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66809615.3 |
| 所有者权益合计 |
57652423.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
63500635.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10995596.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74863762.05 |
| 股票投资 |
66673101.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8190660.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85859358.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252.1 |
| 应付管理人报酬 |
42385.32 |
| 应付托管费 |
3532.12 |
| 应付销售服务费 |
2.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99424.36 |
| 负债合计 |
145596.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84050598.95 |
| 所有者权益合计 |
85713762.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
85859358.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3591325.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113331048.82 |
| 股票投资 |
103262487.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10068561.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28292573.16 |
| 应收证券清算款 |
3641746.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148856693.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4.64 |
| 应付管理人报酬 |
77132.59 |
| 应付托管费 |
6427.73 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132917.5 |
| 负债合计 |
216482.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159998069.89 |
| 所有者权益合计 |
148640210.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
148856693.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3964511.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
158770836.35 |
| 股票投资 |
147445135.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11325700.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10245000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172980347.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80407.58 |
| 应付托管费 |
6700.61 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49731.36 |
| 负债合计 |
136839.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159998074.94 |
| 所有者权益合计 |
172843507.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
172980347.48 |
