名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.72% | 2.27% | 1.31% | 6.22% | 2.93% | -7.10% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
875|4185 | 3399|4251 | 2712|4327 | 3894|4233 | 951|4045 | 722|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8959 | 0.8959 | -0.34% | |
2024-04-29 | 0.899 | 0.899 | 1.02% | |
2024-04-26 | 0.8899 | 0.8899 | 1.45% | |
2024-04-25 | 0.8772 | 0.8772 | -0.17% | |
2024-04-24 | 0.8787 | 0.8787 | 0.31% |
截至2024-03-31 华商300智选混合C期末总份额为0.78亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 868.48 | 4.94% |
600795 | 国电电力 | 97.00 | 492.73 | 2.80% |
601808 | 中海油服 | 25.00 | 491.10 | 2.79% |
600025 | 华能水电 | 50.00 | 479.29 | 2.73% |
601985 | 中国核电 | 50.00 | 468.41 | 2.66% |
600019 | 宝钢股份 | 70.00 | 465.86 | 2.65% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 463.03 | 2.63% |
600886 | 国投电力 | 30.00 | 460.53 | 2.62% |
600900 | 长江电力 | 18.00 | 460.21 | 2.62% |
600690 | 海尔智家 | 17.00 | 441.86 | 2.51% |