华夏复兴混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
464747.14 |
| 存出保证金 |
172821.12 |
| 交易性金融资产 |
1877929027.38 |
| 股票投资 |
1765823751.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112105275.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98126.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308883.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1906532861.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3616010.12 |
| 应付赎回款 |
1558230.85 |
| 应付管理人报酬 |
1910544.02 |
| 应付托管费 |
318424.0 |
| 应付销售服务费 |
3989.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2793215.56 |
| 负债合计 |
10200414.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865088001.4 |
| 所有者权益合计 |
1896332447.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1906532861.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70851927.12 |
| 结算备付金 |
346153.37 |
| 存出保证金 |
259530.1 |
| 交易性金融资产 |
2186402379.97 |
| 股票投资 |
2095494955.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90907424.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2236166.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
373144.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2260469300.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5555114.1 |
| 应付赎回款 |
1241968.82 |
| 应付管理人报酬 |
2715310.55 |
| 应付托管费 |
452551.75 |
| 应付销售服务费 |
5106.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4783870.72 |
| 负债合计 |
14753922.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
884861950.96 |
| 所有者权益合计 |
2245715378.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2260469300.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87411926.27 |
| 结算备付金 |
2091539.64 |
| 存出保证金 |
475166.14 |
| 交易性金融资产 |
2416208182.71 |
| 股票投资 |
2335177278.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81030904.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29719744.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532505.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2536439065.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9330197.33 |
| 应付管理人报酬 |
3285808.63 |
| 应付托管费 |
547634.79 |
| 应付销售服务费 |
2556.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5981866.49 |
| 负债合计 |
19148064.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890244920.24 |
| 所有者权益合计 |
2517291001.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2536439065.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99372923.81 |
| 结算备付金 |
2826260.48 |
| 存出保证金 |
516832.47 |
| 交易性金融资产 |
3004520312.64 |
| 股票投资 |
2850684944.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153835367.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
859108.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2680615.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3110776053.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2768779.14 |
| 应付赎回款 |
7178324.0 |
| 应付管理人报酬 |
3580434.31 |
| 应付托管费 |
596739.07 |
| 应付销售服务费 |
1281.78 |
| 应付税费 |
5.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5505279.17 |
| 负债合计 |
19630842.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907512458.72 |
| 所有者权益合计 |
3091145210.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3110776053.33 |
