华夏永康添福混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
421803.16 |
| 存出保证金 |
25522.22 |
| 交易性金融资产 |
69291871.17 |
| 股票投资 |
15992528.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53299342.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3380000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3052.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77069042.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3380000.0 |
| 应付赎回款 |
87582.99 |
| 应付管理人报酬 |
63086.14 |
| 应付托管费 |
12617.22 |
| 应付销售服务费 |
59.31 |
| 应付税费 |
254.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264941.78 |
| 负债合计 |
3808542.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54377106.67 |
| 所有者权益合计 |
73260500.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
77069042.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097793.72 |
| 结算备付金 |
381337.93 |
| 存出保证金 |
29775.32 |
| 交易性金融资产 |
81446602.47 |
| 股票投资 |
15524790.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65921812.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7297512.09 |
| 应收证券清算款 |
85160.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3916.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90342098.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124435.33 |
| 应付赎回款 |
17616.02 |
| 应付管理人报酬 |
74336.68 |
| 应付托管费 |
14867.35 |
| 应付销售服务费 |
71.99 |
| 应付税费 |
71.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204375.28 |
| 负债合计 |
435774.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63444396.87 |
| 所有者权益合计 |
89906323.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
90342098.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3854155.92 |
| 结算备付金 |
854567.16 |
| 存出保证金 |
41816.03 |
| 交易性金融资产 |
101143887.82 |
| 股票投资 |
25209570.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75934317.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1062778.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36265.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106993470.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95364.03 |
| 应付管理人报酬 |
92360.6 |
| 应付托管费 |
18472.1 |
| 应付销售服务费 |
127.47 |
| 应付税费 |
227.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376007.69 |
| 负债合计 |
582559.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77096560.9 |
| 所有者权益合计 |
106410911.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
106993470.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3898724.38 |
| 结算备付金 |
1352054.08 |
| 存出保证金 |
69050.0 |
| 交易性金融资产 |
140952860.27 |
| 股票投资 |
37284908.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103667951.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1505598.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271955.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148050242.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3214627.01 |
| 应付赎回款 |
673466.02 |
| 应付管理人报酬 |
106042.08 |
| 应付托管费 |
21208.41 |
| 应付销售服务费 |
88.37 |
| 应付税费 |
131.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337921.84 |
| 负债合计 |
19353485.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90042869.73 |
| 所有者权益合计 |
128696757.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
148050242.43 |
