摩根核心优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101022.51元 |
| 本期利润 |
-65889.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248560.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2013元 |
| 期末基金资产净值 |
386438.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38305.74元 |
| 本期利润 |
-2665.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330152.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7447元 |
| 期末基金资产净值 |
475878.94元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109771.63元 |
| 本期利润 |
-140719.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
502808.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.07元 |
| 期末基金资产净值 |
668051.92元 |
| 期末基金份额净值 |
4.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36921.62元 |
| 本期利润 |
61548.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
492783.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5713元 |
| 期末基金资产净值 |
746386.92元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
