兴银中证1000指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28096003.1 |
| 存出保证金 |
2239353.6 |
| 交易性金融资产 |
163936426.89 |
| 股票投资 |
163936426.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309008.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198061368.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
369403.21 |
| 应付管理人报酬 |
133886.39 |
| 应付托管费 |
33471.58 |
| 应付销售服务费 |
14218.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141750.76 |
| 负债合计 |
692730.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236847463.38 |
| 所有者权益合计 |
197368637.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
198061368.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2700244.26 |
| 结算备付金 |
19295469.36 |
| 存出保证金 |
1104566.4 |
| 交易性金融资产 |
201170831.28 |
| 股票投资 |
201170831.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79742.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224350853.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217699.64 |
| 应付管理人报酬 |
145016.57 |
| 应付托管费 |
36254.12 |
| 应付销售服务费 |
15197.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101361.94 |
| 负债合计 |
515529.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247163413.31 |
| 所有者权益合计 |
223835324.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
224350853.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4435449.19 |
| 结算备付金 |
33851871.38 |
| 存出保证金 |
3204228.0 |
| 交易性金融资产 |
198962519.61 |
| 股票投资 |
198962519.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848870.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241302939.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19738.73 |
| 应付管理人报酬 |
166270.57 |
| 应付托管费 |
41567.61 |
| 应付销售服务费 |
17065.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171781.39 |
| 负债合计 |
416424.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284606084.95 |
| 所有者权益合计 |
240886514.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
241302939.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23952553.71 |
| 结算备付金 |
8390415.62 |
| 存出保证金 |
2342194.4 |
| 交易性金融资产 |
206093182.92 |
| 股票投资 |
206093182.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7365030.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248143377.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2796326.77 |
| 应付管理人报酬 |
149973.03 |
| 应付托管费 |
37493.25 |
| 应付销售服务费 |
12181.32 |
| 应付税费 |
15262.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100187.19 |
| 负债合计 |
3111424.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238487629.08 |
| 所有者权益合计 |
245031952.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
248143377.21 |
