名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利红利先锋混合A | 0.96 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.622 | 2.03% |
宏利京元宝货币B | 0.6268 | 1.95% |
宏利京元宝货币E | 0.6376 | 1.95% |
宏利活期友货币B | 0.6127 | 1.91% |
宏利货币E | 0.4893 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 445.23 | 359.64 | 80.78% | 59.94 | 13.46% | -- | -- | 6.05 | 1.36% |
2023-06-30 | 259.81 | 211.50 | 81.40% | 35.25 | 13.57% | -- | -- | 3.26 | 1.26% |
2022-12-31 | 413.19 | 333.80 | 80.78% | 55.63 | 13.46% | -- | -- | 4.39 | 1.06% |
2022-06-30 | 117.12 | 93.70 | 80.01% | 15.62 | 13.33% | -- | -- | 1.08 | 0.92% |