名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.32% | 7.78% | -1.61% | 11.67% | -10.09% | -14.21% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
858|944 | 66|958 | 892|958 | 681|945 | 744|918 | 404|864 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8323 | 0.8323 | -0.34% | |
2024-04-29 | 0.8351 | 0.8351 | 3.20% | |
2024-04-26 | 0.8092 | 0.8092 | 1.73% | |
2024-04-25 | 0.7954 | 0.7954 | 0.66% | |
2024-04-24 | 0.7902 | 0.7902 | 2.33% |
截至2024-03-31 银华专精特新量化优选股票发起式C期末总份额为0.07亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688070 | 纵横股份 | 0.00 | 35.94 | 1.49% |
300484 | 蓝海华腾 | 2.00 | 30.35 | 1.26% |
300604 | 长川科技 | 0.00 | 23.52 | 0.98% |
300927 | 江天化学 | 1.00 | 23.41 | 0.97% |
688519 | 南亚新材 | 0.00 | 21.24 | 0.88% |
688282 | 理工导航 | 0.00 | 20.95 | 0.87% |
603192 | 汇得科技 | 1.00 | 20.80 | 0.86% |
301210 | 金杨股份 | 0.00 | 20.62 | 0.86% |
688323 | 瑞华泰 | 1.00 | 20.46 | 0.85% |
300414 | 中光防雷 | 2.00 | 20.44 | 0.85% |