名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧瑾和灵活配置混合… | 1.0185 | 3.30% |
中欧瑾和灵活配置混合… | 1.0109 | 3.29% |
中欧瑾和灵活配置混合… | 0.9628 | 3.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.1456 | 3.24% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.1448 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5047 | 2.05% |
中欧骏泰货币D | 0.5047 | 2.05% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4841 | 1.86% |
中欧货币D | 0.4841 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1942.64 |
交易性金融资产 | 514190034.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 514190034.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 522756225.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7100914.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130371.62 |
应付托管费 | 43457.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120926.27 |
负债合计 | 7395669.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 506971092.98 |
所有者权益合计 | 515360555.89 |
负债和所有者权益合计 | 522756225.54 |
资产: | |
银行存款 | 645818.94 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 731.03 |
交易性金融资产 | 9437729.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9437729.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10084279.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2481.08 |
应付托管费 | 827.05 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19835.79 |
负债合计 | 23143.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10002700.18 |
所有者权益合计 | 10061135.72 |
负债和所有者权益合计 | 10084279.64 |
资产: | |
银行存款 | 542520.64 |
结算备付金 | 164100.64 |
存出保证金 | 330.23 |
交易性金融资产 | 9340441.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9340441.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10047393.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2544.79 |
应付托管费 | 848.26 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.0 |
负债合计 | 43393.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10002700.18 |
所有者权益合计 | 10004000.41 |
负债和所有者权益合计 | 10047393.46 |