华夏中证新材料主题ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
11935.96 |
存出保证金 |
1854.0 |
交易性金融资产 |
44053210.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
44053210.04 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39498.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
157871.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
46806541.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
288968.71 |
应付管理人报酬 |
986.99 |
应付托管费 |
197.4 |
应付销售服务费 |
8797.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120672.97 |
负债合计 |
419623.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
80298657.31 |
所有者权益合计 |
46386917.82 |
负债和所有者权益合计 |
46806541.05 |
资产: |
银行存款 |
3157914.91 |
结算备付金 |
7986.04 |
存出保证金 |
2137.11 |
交易性金融资产 |
57296655.55 |
股票投资 |
1538381.54 |
基金投资 |
55758274.01 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14007.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32372.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60511074.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
174058.93 |
应付管理人报酬 |
1870.21 |
应付托管费 |
374.05 |
应付销售服务费 |
11209.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64880.75 |
负债合计 |
252392.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
80716630.16 |
所有者权益合计 |
60258681.14 |
负债和所有者权益合计 |
60511074.13 |
资产: |
银行存款 |
3323670.93 |
结算备付金 |
6080.09 |
存出保证金 |
4268.08 |
交易性金融资产 |
56367368.64 |
股票投资 |
1823043.64 |
基金投资 |
54544325.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57150.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59758538.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
238441.42 |
应付管理人报酬 |
2166.15 |
应付托管费 |
433.25 |
应付销售服务费 |
11727.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40290.6 |
负债合计 |
293058.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
74587688.41 |
所有者权益合计 |
59465480.13 |
负债和所有者权益合计 |
59758538.67 |
资产: |
银行存款 |
6362536.0 |
结算备付金 |
19589.57 |
存出保证金 |
20018.78 |
交易性金融资产 |
79032268.12 |
股票投资 |
1495141.18 |
基金投资 |
77537126.94 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1622753.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
87057165.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
827353.11 |
应付赎回款 |
3010158.05 |
应付管理人报酬 |
2460.25 |
应付托管费 |
492.05 |
应付销售服务费 |
15254.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
25618.61 |
负债合计 |
3881336.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
75838958.16 |
所有者权益合计 |
83175829.03 |
负债和所有者权益合计 |
87057165.71 |