名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成中证360互联网… | 1.8485 | 2.12% |
大成中证360互联网… | 1.7709 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成慧成货币B | 0.4575 | 2.04% |
大成慧成货币E | 0.4575 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5254 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -385854.04元 |
本期利润 | -532088.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0989元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.74% |
本期基金份额净值增长率 | -13.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -851481.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1922元 |
期末基金资产净值 | 3577670.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8078元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 90788.45元 |
本期利润 | 278849.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.73% |
本期基金份额净值增长率 | 4.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -326193.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0602元 |
期末基金资产净值 | 5297763.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9777元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -591053.53元 |
本期利润 | -513429.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0682元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.12% |
本期基金份额净值增长率 | -6.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -534953.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.078元 |
期末基金资产净值 | 6387867.41元 |
期末基金份额净值 | 0.9314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.86% |