名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
天弘弘运宝货币A | 0.4403 | 1.78% |
天弘云商宝 | 0.4781 | 1.76% |
天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18337889.79 |
1.利息收入 | 27304.16 |
存款利息收入 | 27304.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9203676.74 |
股票投资收益 | -12271458.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11516.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3056265.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9166903.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5386.67 |
减:二、费用 | 1031094.71 |
1.管理人报酬 | 644196.65 |
2.托管费 | 64419.65 |
3.销售服务费 | 137121.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185356.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19368984.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19368984.5 |
一、收入: | -7044215.23 |
1.利息收入 | 15047.75 |
存款利息收入 | 15047.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2008117.1 |
股票投资收益 | -4232676.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 924.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2223635.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5053804.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2658.35 |
减:二、费用 | 550717.78 |
1.管理人报酬 | 354846.85 |
2.托管费 | 35484.69 |
3.销售服务费 | 78142.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82244.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7594933.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7594933.01 |
一、收入: | -22784991.59 |
1.利息收入 | 113056.11 |
存款利息收入 | 113056.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6681187.62 |
股票投资收益 | -8955651.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2274360.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16238614.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21754.43 |
减:二、费用 | 1071011.76 |
1.管理人报酬 | 765618.04 |
2.托管费 | 76561.71 |
3.销售服务费 | 163066.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65765.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23856003.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23856003.35 |
一、收入: | -3533407.56 |
1.利息收入 | 97319.44 |
存款利息收入 | 97319.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3699326.55 |
股票投资收益 | -5018672.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1319330.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50702.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17897.33 |
减:二、费用 | 591240.57 |
1.管理人报酬 | 391553.61 |
2.托管费 | 39155.32 |
3.销售服务费 | 84869.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75662.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4124648.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4124648.13 |