名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5000 | 5.57% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8618 | 2.50% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8576 | 2.50% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7241 | 1.33% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7343 | 1.32% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.6829 | 1.90% |
融通汇财宝货币E | 0.669 | 1.85% |
融通易支付货币B | 0.5412 | 1.82% |
融通现金宝货币B | 0.4743 | 1.74% |
融通汇财宝货币A | 0.6224 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.64% | -0.58% | -1.72% | 1.88% | 1.76% | -0.91% | 0.34% | -- |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 2.59% | 0.07% | 1.30% | 3.16% | 2.06% | 0.57% | 1.24% | 1.76% |
同类排名[混合型] |
377|1337 | 1314|1353 | 1352|1357 | 1027|1350 | 752|1326 | 875|1253 | 671|1113 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.9968 | 0.9968 | -0.42% | |
2024-05-20 | 1.001 | 1.001 | 0.42% | |
2024-05-17 | 0.9968 | 0.9968 | 0.02% | |
2024-05-16 | 0.9966 | 0.9966 | -0.35% | |
2024-05-15 | 1.0001 | 1.0001 | -0.25% |
截至2024-03-31 融通稳健增利6个月持有期混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300308 | 中际旭创 | 1.00 | 162.82 | 2.00% |
600547 | 山东黄金 | 5.00 | 149.05 | 1.83% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 137.59 | 1.69% |
000403 | 派林生物 | 4.00 | 126.07 | 1.55% |
603193 | 润本股份 | 7.00 | 121.64 | 1.49% |
002422 | 科伦药业 | 3.00 | 108.45 | 1.33% |
600027 | 华电国际 | 15.00 | 108.07 | 1.33% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 103.90 | 1.28% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 102.75 | 1.26% |
000975 | 银泰黄金 | 5.00 | 95.33 | 1.17% |