名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.207 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4727 | 1.99% |
天弘云商宝 | 0.4193 | 1.91% |
天弘现金管家货币B | 0.4993 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.472 | 1.75% |
天弘弘运宝货币B | 0.4047 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.56% | 0.30% | 1.44% | 3.41% | 3.76% | 4.39% | 6.73% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
411|1341 | 469|1360 | 578|1359 | 675|1354 | 315|1330 | 162|1255 | 176|1116 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 1.0516 | 1.0516 | 0.13% | |
2024-05-10 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | |
2024-05-09 | 1.0499 | 1.0499 | 0.23% | |
2024-05-08 | 1.0475 | 1.0475 | -0.18% | |
2024-05-07 | 1.0494 | 1.0494 | 0.12% |
截至2024-03-31 天弘安康颐养混合E期末总份额为2.15亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 218.00 | 1425.99 | 0.95% |
600887 | 伊利股份 | 39.00 | 1101.49 | 0.74% |
601899 | 紫金矿业 | 65.00 | 1095.15 | 0.73% |
300408 | 三环集团 | 38.00 | 960.69 | 0.64% |
002468 | 申通快递 | 113.00 | 956.67 | 0.64% |
002833 | 弘亚数控 | 48.00 | 943.22 | 0.63% |
601601 | 中国太保 | 38.00 | 893.55 | 0.60% |
000680 | 山推股份 | 106.00 | 884.06 | 0.59% |
600511 | 国药股份 | 26.00 | 874.84 | 0.59% |
600309 | 万华化学 | 10.00 | 861.95 | 0.58% |