名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实原油(QDII-… | 1.4624 | 1.61% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4744 | 2.27% |
嘉实货币A | 0.4095 | 2.03% |
嘉实货币E | 0.4098 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 21.05% | -0.73% | 0.10% | 15.76% | 18.65% | 8.92% | 2.97% | -- |
沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
同类平均[混合型] | -2.31% | -0.26% | -3.06% | 1.50% | -2.54% | -12.45% | -20.97% | -31.74% |
同类排名[混合型] |
45|4125 | 2923|4290 | 566|4286 | 32|4214 | 74|4081 | 131|3771 | 150|3030 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-06 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-06 | 1.0472 | 1.0472 | 0.27% | |
2024-06-05 | 1.0444 | 1.0444 | -1.86% | |
2024-06-04 | 1.0642 | 1.0642 | 1.34% | |
2024-06-03 | 1.0501 | 1.0501 | -0.19% | |
2024-05-31 | 1.0521 | 1.0521 | -0.27% |
截至2024-03-31 嘉实价值创造三年持有期混合A期末总份额为3.20亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 32.00 | 2682.02 | 7.46% |
600060 | 海信视像 | 109.00 | 2629.38 | 7.31% |
601838 | 成都银行 | 191.00 | 2604.91 | 7.25% |
000528 | 柳工 | 292.00 | 2449.06 | 6.81% |
00921 | 海信家电 | 110.00 | 2430.40 | 6.76% |
603699 | 纽威股份 | 136.00 | 2294.32 | 6.38% |
000002 | 万科A | 231.00 | 2085.12 | 5.80% |
601128 | 常熟银行 | 286.00 | 2047.75 | 5.70% |
00883 | 中国海洋石油 | 111.00 | 1829.93 | 5.09% |
002986 | 宇新股份 | 131.00 | 1793.09 | 4.99% |