| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 中信保诚多策略混合(… | 1.2096 | 4.08% |
| 中信保诚多策略混合(… | 1.2024 | 4.08% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5477 | 2.32% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5094 | 2.12% |
| 中信保诚货币B | 0.4634 | 2.11% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4821 | 2.07% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5023 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 774529.88 |
| 存出保证金 | 145505.39 |
| 交易性金融资产 | 958091872.72 |
| 股票投资 | 956784786.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1307085.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130047.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1091275444.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000.0 |
| 应付赎回款 | 804958.48 |
| 应付管理人报酬 | 1109153.7 |
| 应付托管费 | 184858.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 670259.83 |
| 负债合计 | 2772233.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1344389180.55 |
| 所有者权益合计 | 1088503211.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1091275444.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188604068.87 |
| 结算备付金 | 1173816.32 |
| 存出保证金 | 255011.1 |
| 交易性金融资产 | 1190291830.65 |
| 股票投资 | 1190291830.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 894105.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1381218832.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3388862.39 |
| 应付赎回款 | 202303.32 |
| 应付管理人报酬 | 1674407.29 |
| 应付托管费 | 279067.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1096619.61 |
| 负债合计 | 6641260.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1435438901.76 |
| 所有者权益合计 | 1374577572.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1381218832.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 218544231.86 |
| 结算备付金 | 1404241.92 |
| 存出保证金 | 379689.0 |
| 交易性金融资产 | 1047162190.12 |
| 股票投资 | 1047162190.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26269.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1267516622.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116807.56 |
| 应付管理人报酬 | 1637865.33 |
| 应付托管费 | 272977.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1101104.88 |
| 负债合计 | 3128763.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1423623535.98 |
| 所有者权益合计 | 1264387858.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1267516622.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 444274018.03 |
| 结算备付金 | 1842673.35 |
| 存出保证金 | 447563.81 |
| 交易性金融资产 | 1354545076.23 |
| 股票投资 | 1354545076.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 829994.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1801939326.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27474335.57 |
| 应付赎回款 | 6179267.88 |
| 应付管理人报酬 | 2121229.36 |
| 应付托管费 | 353538.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1393464.08 |
| 负债合计 | 37521835.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1747600855.04 |
| 所有者权益合计 | 1764417491.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1801939326.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1264513874.05 |
| 结算备付金 | 45625381.83 |
| 存出保证金 | 136924.38 |
| 交易性金融资产 | 708757452.61 |
| 股票投资 | 708757452.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133230.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2019166863.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17548593.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2527334.39 |
| 应付托管费 | 421222.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103435.48 |
| 负债合计 | 22249237.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1949734145.54 |
| 所有者权益合计 | 1996917625.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2019166863.6 |
