名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.207 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4727 | 1.99% |
天弘云商宝 | 0.4193 | 1.91% |
天弘现金管家货币B | 0.4993 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.472 | 1.75% |
天弘弘运宝货币B | 0.4047 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.06% | 0.46% | 1.65% | 6.13% | 2.35% | -0.47% | -- | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 1.56% | 0.14% | 1.01% | 3.00% | 1.13% | -0.35% | 0.29% | -0.07% |
同类排名[混合型] |
100|365 | 249|378 | 65|376 | 14|365 | 65|351 | 171|316 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 0.9867 | 0.9867 | 0.25% | |
2024-05-08 | 0.9842 | 0.9842 | -0.09% | |
2024-05-07 | 0.9851 | 0.9851 | 0.04% | |
2024-05-06 | 0.9847 | 0.9847 | 0.44% | |
2024-04-30 | 0.9804 | 0.9804 | 0.11% |
截至2024-03-31 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)期末总份额为0.17亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000680 | 山推股份 | 2.00 | 20.76 | 1.22% |
600661 | 昂立教育 | 1.00 | 17.65 | 1.04% |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 15.38 | 0.91% |
688628 | 优利德 | 0.00 | 13.45 | 0.79% |
000034 | 神州数码 | 0.00 | 10.33 | 0.61% |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 10.21 | 0.60% |
603727 | 博迈科 | 0.00 | 9.58 | 0.56% |
603633 | 徕木股份 | 1.00 | 9.22 | 0.54% |
688375 | 国博电子 | 0.00 | 8.31 | 0.49% |
833429 | 康比特 | 0.00 | 7.64 | 0.45% |