名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.207 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4727 | 1.99% |
天弘云商宝 | 0.4193 | 1.91% |
天弘现金管家货币B | 0.4993 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.472 | 1.75% |
天弘弘运宝货币B | 0.4047 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.29% | 0.14% | 1.04% | 3.15% | 2.64% | 1.87% | 1.86% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
730|1341 | 751|1360 | 835|1359 | 768|1354 | 565|1330 | 505|1255 | 576|1116 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.9952 | 0.9952 | 0.07% | |
2024-05-13 | 0.9945 | 0.9945 | 0.06% | |
2024-05-10 | 0.9939 | 0.9939 | 0.01% | |
2024-05-09 | 0.9938 | 0.9938 | 0.12% | |
2024-05-08 | 0.9926 | 0.9926 | -0.12% |
截至2024-03-31 天弘永利优佳混合A期末总份额为14.20亿份,相比减少1.82亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000680 | 山推股份 | 121.00 | 1003.65 | 0.68% |
300408 | 三环集团 | 38.00 | 947.36 | 0.65% |
002468 | 申通快递 | 64.00 | 547.00 | 0.37% |
600309 | 万华化学 | 8.00 | 720.36 | 0.49% |
603337 | 杰克股份 | 33.00 | 714.37 | 0.49% |
600970 | 中材国际 | 58.00 | 658.33 | 0.45% |
002833 | 弘亚数控 | 33.00 | 651.57 | 0.44% |
600938 | 中国海油 | 14.00 | 417.70 | 0.29% |
00883 | 中国海洋石油 | 13.00 | 220.77 | 0.15% |
600989 | 宝丰能源 | 37.00 | 612.51 | 0.42% |