名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
汇添富积极优选三年定… | 1.0645 | 2.68% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.672 | 1.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.667 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5766 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.19% | -0.18% | 7.69% | 13.89% | 2.10% | -8.61% | -6.73% | -- |
沪深300 | 8.22% | 0.19% | 5.43% | 7.66% | 2.38% | -6.93% | -7.43% | -27.35% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.88% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
743|4130 | 2260|4263 | 675|4259 | 1171|4201 | 1252|4013 | 1562|3732 | 864|2977 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-13 | 0.8281 | 0.8281 | -0.42% | |
2024-05-10 | 0.8316 | 0.8316 | 0.31% | |
2024-05-09 | 0.829 | 0.829 | 1.13% | |
2024-05-08 | 0.8197 | 0.8197 | -0.98% | |
2024-05-07 | 0.8278 | 0.8278 | -0.22% |
截至2024-03-31 汇添富品牌价值一年持有混合A期末总份额为1.80亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 64.00 | 1093.13 | 7.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1089.86 | 6.98% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 475.46 | 3.05% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 14.00 | 702.32 | 4.50% |
600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 160.07 | 1.03% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 773.90 | 4.96% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 681.58 | 4.37% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 665.32 | 4.26% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 649.76 | 4.16% |
02331 | 李宁 | 29.00 | 559.09 | 3.58% |