| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7567 | 0.61% |
| 同泰慧利混合A | 0.9558 | 0.61% |
| 同泰慧利混合C | 0.939 | 0.60% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7444 | 0.59% |
| 同泰远见混合C | 0.469 | 0.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -283998.3元 |
| 本期利润 | -183381.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -645506.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2583元 |
| 期末基金资产净值 | 1853709.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125258.94元 |
| 本期利润 | -158418.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1061048.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2176元 |
| 期末基金资产净值 | 3814574.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165319.91元 |
| 本期利润 | -700201.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -552127.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 2678419.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94440.29元 |
| 本期利润 | -355464.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -667106.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 8097227.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.61% |
